资金经理岗位职责4篇

篇一：资金经理岗位职责

　　

　　资金主管岗位职责（13篇）

　　资金主管岗位职责

　　资金主管岗位职责（精选13篇）

　　资金主管岗位职责

　　篇11.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

　　2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

　　3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

　　4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

　　5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

　　6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

　　7.有券商承销工作经验者优先

　　资金主管岗位职责

　　篇21、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

　　2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款

　　相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

　　3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

　　4、协助组织项目资金计划及调度;

　　5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

　　资金主管岗位职责

　　篇31、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

　　2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

　　3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

　　4、会计档案稽核;

　　5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

　　6、协助内外审计工作;

　　7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

　　8、编制月度实际预算，损益报表分析;

　　9、会使用ORACLE系统优先。

　　资金主管岗位职责

　　篇41、负责梳理业务资金核对流程

　　2、资金相关账务处理和规范整理;

　　3、管理日常资金对账;

　　4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

　　资金主管岗位职责

　　篇51、负责公司收付款复核;

　　2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

　　3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

　　4、协助上级做好资金预算及资金管理;

　　5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

　　6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

　　7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

　　8、领导交办的其它工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇61.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

　　2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

　　3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

　　4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

　　5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

　　6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

　　2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

　　3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

　　4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

　　5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

　　2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

　　3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

　　4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

　　6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

　　7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

　　8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。

　　资金主管岗位职责

　　篇1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

　　2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

　　3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

　　4、预测公司财务指标和收益经营风险;

　　5、对各利润中心进行专项分析;

　　6、对公司筹集资金进行分析;

　　7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

　　8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

　　9、编制财务分析报告;

　　10、上级领导安排的其他工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇11、负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

　　2、财务信息化建设与银企直连的培训;

　　3、负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

　　4、负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

　　5、其他财务相关事务性工作。

　　资金主管岗位职责

　　篇11编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

　　编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

　　编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

　　研究与实施公司融资工作;

　　分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

　　资金主管岗位职责

　　篇121、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

　　2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

　　3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。

　　4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

　　5、编制资金日报，资金月报等资金报表

　　资金主管岗位职责

　　篇131在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

　　2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

　　3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

　　4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

　　5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

　　6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

　　7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

篇二：资金经理岗位职责

　　

　　资金经理工作职责与工作内容（精选6篇）

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇11、根据集团战略规划，编制资金日报、周报和月度资金计划汇总表。

　　2、分析月度资金计划，并撰写资金分析报告。

　　3、跟进对接公司融资、投资项目。

　　4、协助部门领导完成。

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇21.汇总编制集团资金计划;2.根据资金计划执行，对存在的差异进行分析和预警;3.向管理层提供资金工作决策支持;4.参与集团经营考核指标制订;5.制订集团资金制度和流程。

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇31、在财务总监的带领下，组织公司的财务管理、资金管理、流程管理、项目对接等方面的工作;2、具备收款管理经验或项目管理经验;负责检查下属人员履行职责情况并提出指导意见;3、审核对外报出的各项表单，审核集团签订的相关，提出合理修改意见;4、参与公司战略规划的制定，并负责财务相关岗位职能的制定与实施;5、负责处理好公司部门之间的协调关系。

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇41、根据公司业务需要，负责发掘和开拓各类机构资金渠道，例如：银行、消金、信托、P2P、基金、保险等；

　　2、制定合作方案，负责所拓展项目的内外部协调及项目落地；

　　3、负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护，确保资金的充足；

　　4、负责深度与资金渠道公司战略合作，进行金融产品创新，交易结构洽谈及设计，利息议价，风控规则了解并分析，最终落实资金方的合作产品及项目；

　　5、负责规划、设计自有资金、资产产品。

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇51.根据公司年度运营目标和全面预算，预测公司长、短期的资金需求;2.负责公司资金管理工作，确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平，包括资金计划、筹融资决策及安排，融资成本控制等;3.开拓和发展各银行及金融机构的授信额度，加强公司的融资能力，优化融资结构;4.负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作;5.做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排;6.拓宽公司融资渠道，负责降低融资成本，提高资金使用效率;7.维护好公司和授信银行关系，保持银企之间良好的合作关系及资金使用的便利;8.配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作。

　　资金经理工作职责与工作内容

　　篇61、负责公司的融资资金渠道工作。

　　2、对融资租赁项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。

　　3、编写财务预测分析报告，提供信息支持。

　　4、维护客户关系。

　　5、负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

篇三：资金经理岗位职责

　　

　　资金经理的岗位职责和职业规划

　　资金经理(资金主管)通常在大型企业集团或资金收、付工作量较大的企业中才会专门设置，它的主要岗位职责是管理企业的全部资金活动，包括业务收支、资金调拨、银行贷款、投资理财等。资金经理是出纳的直接管理者，安排出纳的具体工作，并向财务总监直接汇报。

　　资金经理和出纳有什么区别，它的岗位职责具体包括哪些，”财咖”特为大家系统整理如下:一、资金经理的岗位职责

　　概括起来包括:出纳的管理、充分调动员工的工作热情;规范资金收付活动，规避风险，确保公司资金安全;做好资金使用计划，合理筹措和使用资金。

　　详细的岗位职责包括:1.指导、分配、监督出纳的各项工作;2.制定公司各项资金收、付业务的工作流程;3.汇总制作资金使用计划，并提请审批执行;4.敦促业务部门各类款项回收;5.根据出纳的资金日报制作现金流量表，并进行资金使用分析;6.制定闲置资金的理财或投资计划;7.调拨集团公司资金，保障资金安全和最大效益;8.预测公司长、短期的资金需求;9.协助完成年度财务预算中的现金流量预算;10.汇总主要金融机构的贷款政策并与金融机构保持良好沟通;11.根据资金成本择优选择合作金融机构;12.配合金融机构的财务尽职调查，并负责金融机构的贷后检查工作;

　　13.协助办理贷款、担保、抵押、质押等融资手续;14.制作投、融资类记账凭证;15.制作投资、贷款情况台账;16.制作票据汇总表;17.其他财务总监交办的临时工作。

　　二、资金经理需要掌握的主要技能和知识

　　1.要具备较强的沟通和管理能力;2.熟悉风险防控要点，并能够制定资金活动的内部控制规范;3.能够保持与金融机构的良好沟通，并自主拓展融资渠道;4.能够独立完成资金需求计算，制作并分析现金流量表;5.由于预测、分析、模板等表格制作要求较高，需要较强的E____cel使用能力。

　　三、资金经理岗位可能涉及的单据和表格

　　1.资金日报(银行日记账、现金日记账)及现金流量表;2.部门和汇总的资金计划表;3.资金使用计划实际对比表;4.理财及投资计划及明细表;5.贷款及其他债权融资台账(成本、贷款方式、期限等信息及贷款利息计算表);6.资金需求计算表;7.银行余额调节表;8.银行手续费及支付限额等记录表;(银行账号较多时适用)。

　　四、资金经理的职业规划

　　资金经理作为财务部门的中层领导，管理公司资金活动，并开始辅助财务总监制定公司战略规划(资金部分)，在设置资金经理岗位的公司中是非常重要的财务岗位。同时由于其在投、融资方面的经验积累和人脉拓展，往往能给公司带来直接的价值，晋升机会是非常大的，通过其他岗位的锻炼，财务总监可能离你不远了。如仍想进一步提高，可通过以下方面再进行强化:1.通过多种手段提高财务处理、核算水平，弥补自己在核算领域的相对薄弱;2.在税务知识、税务实操方面进行重点提高;3.提高高级E____cel函数使用能力;4.应当努力取得中级以上技术职称或通过CPA部分核心科目。

　　最后，希望大家通过本文掌握资金经理的岗位职责和技能要求，成为一名合格、出色的资金经理。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（二）

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;4、完成公司要求的其他工作。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（三）

　　1、独立处理全盘账务;

　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（四）

　　1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算。

　　2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、制作记帐凭证;每月出具财务报表及纳税申报。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（五）

　　1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

　　资金经理的岗位职责和职业规划（六）

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之發票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（七）

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。

　　5.負責人員考勤的記錄與編制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

　　资金经理的岗位职责和职业规划（八）

　　1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

　　4.发票开具，支票入账等;5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

　　6.其他临时交办事宜

篇四：资金经理岗位职责

　　

　　资金经理岗位职责

　　资金经理岗位职责15篇

　　随着社会一步步向前发展，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的资金经理岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　资金经理岗位职责1岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　企业对资金经理要求

　　要求A岗位职责:1.根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

　　2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

　　3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

　　4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

　　5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

　　6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

　　7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

　　8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

　　9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

　　要求B岗位职责：

　　1、负责公司融资工作。

　　2、制定融资解决方案；

　　3、拓展融资渠道；

　　4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

　　5、开拓公司对外融资业务市场；

　　6、维护客户关系；

　　7、做好相关的配合和服务工作。

　　任职要求：

　　1、二年以上融资或在金融机构工作经验；

　　2、有银行、信托私人银行业务、银行高管从业背景优先；

　　3、接受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训；

　　4、熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉银行资金运作程序；

　　6、具备较强的人际沟通能力；

　　7、组织协调能力较强；

　　8、有较强的敬业、团队精神及协作意识；

　　9、具备良好的职业道德与职业操守。

　　要求C岗位职责

　　1、建立并稳固与银行、金融机构的业务关系；积极加强与银行的联系与沟通，保证融资业务顺利进行；

　　2、及时了解国家金融及行业发展趋势、相关法律政策，熟悉各家银行信贷政策、运作模式、审批流程、关键节点；

　　3、办理车辆抵押、质押等；

　　4、与公司其他部门、项目负责人沟通协调，掌握公司发展动态及各项目的开发进度；

　　5、了解银行审批进度，第一时间与相关审批负责人进行沟通，了解存在的问题，决策解决方案，并随时向总经理反映情况。确保贷款落实，提供资金支持；

　　任职资格

　　1.金融等相关专业，大专以上学历；

　　2.2年以上财务管理经验，1年以上融资工作经验；

　　3.熟悉郑州各银行系统的融资借贷模式和流程；

　　4.能够独立操作信贷融资的工作，并与银行、信贷或担保公司进行业务接洽和沟通；

　　5.具备较好的融资分析能力和风险判断能力；

　　6.具有较强的沟通协调能力、谈判能力、应变能力以及商业风险评估分析和控制能力；

　　7.能够根据公司的项目要求，制定切实可行的融资方案、拓展融资渠道，在融资成本允许的.范围内，保证资金的即时到位。

　　资金经理岗位职责21.组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统

　　计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资源支持。

　　资金经理岗位职责31.编制资金规划，制定相关政策制度，组织资金预算;2.资金结算、调度等运营管理与风险监控;3.授信、资信以及相关资质管理;4.融资管理;5.内部资金市场/内部银行管理;6.资金业务部门管理;7.完成上级领导交办的其他事情

　　资金经理岗位职责4立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告

　　根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好

　　银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。

　　资金经理岗位职责51、在公司授权范围内，负责与银行、金租、券商、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护;2、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案，参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接;3、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告;4、跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率;5、其他资金管理的内部工作。

　　资金经理岗位职责61.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;3.对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。

　　资金经理岗位职责71、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;资金经理岗位职责81、负责与外部金融机构、银行、政府等建立良好关系。

　　2、负责公司投资信息的收集、整理，投资渠道的开发与建立。

　　3、负责参与投资商务谈判，撰写相关报告和文件。

　　4、负责处理与投资、贷款相关的各种外部事宜。

　　5、合理进行资金分析、调配，以及内部投资等安排。

　　资金经理岗位职责9工作职责:

　　能独立负责融资工作及协助融资中心总经理开展资金管理工作。

　　任职资格:

　　1、全日制本科及以上学历,金融、经济、财务类相关专业;2、8年以上相关工作经验,3年以上大中型房地产企业同岗经验;

　　3、熟悉房产行业融资模式及资金管理,思维敏捷,能创造性开展工作;4、良好的沟通、协调、掌控能力,具备优秀的领导、组织协调能力和团队管理能力。

　　资金经理岗位职责101、按公司资金预算制度，根据公司预计的收入回款情况和往期支出情况合理预计后续会计期间的支出，并协助资金管理部长做好相应的资金安排，确保公司正常的资金需求。

　　2、依据公司相关规定，合理安排调拨和使用集团内部资金，确保集团各公司的资金需求。

　　3、严格按公司相关资金管理制度和程序对付款进行安排和审核，确保付款准确及时安全;不定期盘点出纳现金，确保公司现金款项安全。

　　4、负责制定和完善银行票据(如支票)、账户管理等相关制度，通过完善的制度对确保对资金支出、银行账户开立销户等进行严格管控，防范风险，确保公司资金安全。

　　5、根据公司业务发展与部门规划要求，负责制定资金部工作计划、职责分工及人员安排;6、负责本部门人员的日常管理工作，包括业务指导、工作安排、绩效考核、日常考勤等

　　7、通过培训、激励、文化宣传、组织气氛建设等手段，提高组织氛围，加强部门组织文化建设，提高团队整体工作效率水平。

　　资金经理岗位职责111、推动公司融资工作,运用公司和自身的融资资源,建立多元化融资渠道,制订融资解决方案并组织实施,保障资金供应,维护公司信用;2、编制并执行资金预算计划,完成与业务的有效及时对接;3、对公司的资金调配及运作提出建议,优化资金运用;4、维护与金融机构、评级机构、担保机构等有关部门持续性的合作关系;5、强化与银行等融资渠道的合作,提高资金回报;6、搭建与政策性银行、股份制银行、城商行、农商行等银行的联

　　系,扩大授信范围;7、开拓创新公司融资和授信渠道。

　　任职要求:1、金融、投资、财务、工商管理等相关专业本科以上学历;2、熟悉银行、租赁以及其他金融机构运作体系,具有成功的银行融资经验者优先;3、较强的沟通协调能力,在银行等金融机构中具有广泛的人脉关系和资源。

　　资金经理岗位职责12及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容

　　了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低

　　针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全

　　定期组织资金税务组开会总结工作情况;

　　领导交办的其他事项。

　　资金经理岗位职责131.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;2.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作;3.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;4.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;5.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;6.负责降低融资成本，提高资金使用效率;资金经理岗位职责141.根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;2.负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作，确保资金合理使用，监控资金流向;3.加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关制度，保证公司资金安全;4.协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益;5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;6.负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。

　　资金经理岗位职责151、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;2、根据公司的融资、租赁等渠道,完成融资目标;3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。

　　5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。

　　6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。

　　任职要求:1、本科及以上学历,金融、财务类相关专业;2、3年以上融资工作经验,熟悉贸易金融,融资租赁,医疗健康,资产管理等业务者优先,拥有丰富的银行,非银行渠道资源优先考虑;3、具有丰富的商业谈判经验,能独立撰写融资方案和主持融资项目的调研、分析、方案的制定等工作,具备独立开发融资项目的能力;4、具有较强的团队精神与合作能力;5、工作细致、严谨,有高度的工作热情和责任感;

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